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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 124.00 | 9 059.00 | 53 065.00 | 62 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 680.00 | 2 481.00 | 12 199.00 | 14 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 571.00 | 11 540.00 | 74 031.00 | 85 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 282.00 | | 91 282.00 | 91 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 785.00 | | 564 785.00 | 564 785.00 |
BZ Autres créances | 258 295.00 | | 258 295.00 | 258 295.00 |
CF Disponibilités | 627 517.00 | | 627 517.00 | 627 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 582.00 | | 1 550 582.00 | 1 550 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 152.00 | 11 540.00 | 1 624 613.00 | 1 636 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 857.00 | | | 300 857.00 |
DL TOTAL (I) | 315 857.00 | | | 315 857.00 |
DP Provisions pour risques | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 914.00 | | | 247 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 066.00 | | | 286 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 274.00 | | | 534 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 650.00 | | | 176 650.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 603.00 | | | 59 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 047.00 | | | 1 305 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 613.00 | | | 1 624 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 766.00 | | | 1 124 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 542 199.00 | | 3 542 199.00 | 3 542 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 199.00 | | 3 542 199.00 | 3 542 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 057.00 | | | -11 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 351.00 | | | 3 551 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 494.00 | | | 3 250 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 857.00 | | | 300 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 85 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 76 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 762.00 | 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 762.00 | 222.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 708.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 274.00 | 534 274.00 | | 534 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 990.00 | 111 990.00 | | 111 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UX Autres créances clients | 564 785.00 | 564 785.00 | | 564 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 223 117.00 | 223 117.00 | | 223 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 779.00 | 67 498.00 | 180 281.00 | 247 779.00 |
VI Groupe et associés | 286 066.00 | 286 066.00 | | 286 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 550.00 | 840 550.00 | | 840 550.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 047.00 | 1 124 766.00 | 180 281.00 | 1 305 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
ST Autres comptes | 417 344.00 | | | 417 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 373.00 | | | 226 373.00 |
YT Sous‐traitance | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 262.00 | | | 200 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 949.00 | | | 510 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 116.00 | | | 904 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |