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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 444.00 | 2 446.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 257.00 | 576.00 | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 724.00 | 702.00 | 21 022.00 | 21 724.00 |
BT Marchandises | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
BZ Autres créances | 675 268.00 | | 675 268.00 | 675 268.00 |
CF Disponibilités | 270 483.00 | | 270 483.00 | 270 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 511.00 | | 1 198 511.00 | 1 198 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 234.00 | 702.00 | 1 219 533.00 | 1 220 234.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DG Autres réserves | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 096.00 | 33 292.00 | | 101 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 389.00 | 1 053 292.00 | | 1 154 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 978.00 | 23 005.00 | | 15 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 2 800.00 | | 1 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 373.00 | 20 332.00 | | 47 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 144.00 | 46 137.00 | | 65 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 533.00 | 1 099 430.00 | | 1 219 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 258.00 | | 2 466.00 | 19 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | | 1 466.00 | 2 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 1 000.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 583.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 583.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VC Groupe et associés | 487 463.00 | 487 463.00 | | 487 463.00 |
VI Groupe et associés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 186.00 | 186 186.00 | | 186 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 012.00 | 676 012.00 | | 676 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |