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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 16.00 | 34.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 141 408.00 | | 141 408.00 | 141 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 455.00 | 995.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292.00 | 4 172.00 | 9 120.00 | 13 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 450.00 | 4 643.00 | 151 807.00 | 156 450.00 |
BN En cours de production de biens | 24 242.00 | 4 692.00 | 19 551.00 | 24 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
BZ Autres créances | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 188.00 | 4 692.00 | 128 497.00 | 133 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 638.00 | 9 335.00 | 280 304.00 | 289 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 581.00 | | | -26 581.00 |
DL TOTAL (I) | -17 581.00 | | | -17 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 177.00 | | | 177 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
EA Autres dettes | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 885.00 | | | 297 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 304.00 | | | 280 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 532.00 | | 180 532.00 | 180 532.00 |
FD Production vendue biens | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
FG Production vendue services | 278 194.00 | | 278 194.00 | 278 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 124.00 | | 469 124.00 | 469 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 802.00 | | | 481 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 383.00 | | | 508 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 581.00 | | | -26 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 156 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 14 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 098.00 | 455.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 455.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 133.00 | 27 769.00 | 114 755.00 | 177 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 323.00 | 90 073.00 | 250.00 | 90 323.00 |
VW T.V.A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 885.00 | 148 521.00 | 114 755.00 | 297 885.00 |