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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 680.00 | 5 635.00 | 20 045.00 | 25 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 680.00 | 5 635.00 | 530 045.00 | 535 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 819.00 | 5 635.00 | 625 183.00 | 630 819.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 105.00 | | | -9 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 523.00 | -9 105.00 | | 75 523.00 |
DL TOTAL (I) | 111 418.00 | 35 895.00 | | 111 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 028.00 | 504 000.00 | | 470 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 1 000.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 31 424.00 | | 12 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 476.00 | 9 517.00 | | 30 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 766.00 | 545 941.00 | | 513 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 183.00 | 581 836.00 | | 625 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 878.00 | 76 807.00 | | 114 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 497.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 859.00 | 22 697.00 | | 205 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 336.00 | 31 802.00 | | 130 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 523.00 | -9 105.00 | | 75 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 680.00 | | | 535 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 5 136.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 5 136.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 134.00 | 70 246.00 | 287 962.00 | 469 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 766.00 | 114 878.00 | 287 962.00 | 513 766.00 |