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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 605.00 | 2 395.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 639.00 | 3 096.00 | 11 542.00 | 14 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 639.00 | 3 701.00 | 13 937.00 | 17 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 215.00 | | 276 215.00 | 276 215.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 241 446.00 | | 241 446.00 | 241 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 888.00 | | 523 888.00 | 523 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 528.00 | 3 701.00 | 537 826.00 | 541 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 105.00 | | | 129 105.00 |
DL TOTAL (I) | 149 105.00 | | | 149 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 168.00 | | | 212 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
EA Autres dettes | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 721.00 | | | 388 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 826.00 | | | 537 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 721.00 | | | 388 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 639.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 702.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 458.00 | 225 458.00 | | 225 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276 215.00 | 276 215.00 | | 276 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 443.00 | 282 443.00 | | 282 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 721.00 | 388 721.00 | | 388 721.00 |