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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 412.00 | 4 966.00 | 65 446.00 | 70 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 750.00 | 2 190.00 | 12 560.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 662.00 | 7 155.00 | 110 507.00 | 117 662.00 |
BT Marchandises | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781 249.00 | 232 758.00 | 5 548 491.00 | 5 781 249.00 |
BZ Autres créances | 375 559.00 | | 375 559.00 | 375 559.00 |
CF Disponibilités | 1 751 500.00 | | 1 751 500.00 | 1 751 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 134.00 | | 201 134.00 | 201 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 118 292.00 | 232 758.00 | 7 885 535.00 | 8 118 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 954.00 | 239 913.00 | 7 996 041.00 | 8 235 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 650.00 | | | 682 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 108.00 | | | 1 020 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 758.00 | | | 1 702 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 073.00 | | | 572 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 004.00 | | | 2 207 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 922.00 | | | 832 922.00 |
EA Autres dettes | 2 680 130.00 | | | 2 680 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 293 283.00 | | | 6 293 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 041.00 | | | 7 996 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 733 283.00 | | | 5 733 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 520 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 365 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 886 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 758.00 | |
GE Autres charges | | | 117 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 334.00 | | | 361 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 893.00 | | | 6 886 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 785.00 | | | 5 866 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 108.00 | | | 1 020 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 155.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 232 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 004.00 | 2 207 004.00 | | 2 207 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 922.00 | 832 922.00 | | 832 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680 130.00 | 2 680 130.00 | | 2 680 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 781 249.00 | 5 781 249.00 | | 5 781 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 385.00 | 5 385.00 | | 565 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -560 000.00 | | | -560 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 559.00 | 375 559.00 | | 375 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 134.00 | 201 134.00 | | 201 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 390 442.00 | 6 357 942.00 | 32 500.00 | 6 390 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 283.00 | 5 733 283.00 | | 6 293 283.00 |