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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285.00 | 2 195.00 | 4 090.00 | 6 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 349.00 | 15 014.00 | 23 335.00 | 38 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 704.00 | 17 208.00 | 716 496.00 | 733 704.00 |
BT Marchandises | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
BZ Autres créances | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CF Disponibilités | 305 155.00 | | 305 155.00 | 305 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 160.00 | | 442 160.00 | 442 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 864.00 | 17 208.00 | 1 158 655.00 | 1 175 864.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
DL TOTAL (I) | 931 433.00 | | | 931 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 423.00 | | | 114 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 223.00 | | | 227 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 655.00 | | | 1 158 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 223.00 | | | 227 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 741 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 733 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 44 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 223.00 | 227 223.00 | | 227 223.00 |