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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 565 973.00 | | 1 565 973.00 | 1 565 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 963.00 | | 1 566 963.00 | 1 566 963.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 369.00 | | 1 588 369.00 | 1 588 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 565 973.00 | | | 1 565 973.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -352.00 | | | -352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 704.00 | -352.00 | | -4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945.00 | 9 648.00 | | 4 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 767.00 | 62.00 | | 1 578 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 360.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 424.00 | 422.00 | | 1 583 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 369.00 | 10 070.00 | | 1 588 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 424.00 | 422.00 | | 1 583 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021.00 | 352.00 | | 6 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 704.00 | -352.00 | | -4 704.00 |