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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 098 540.00 | | 2 098 540.00 | 2 098 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591.00 | 222.00 | 2 369.00 | 2 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | 1 730.00 | 2 904.00 | 4 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 941.00 | 1 951.00 | 2 107 990.00 | 2 109 941.00 |
BT Marchandises | 213 683.00 | 3 666.00 | 210 017.00 | 213 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 607.00 | | 47 607.00 | 47 607.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 465 430.00 | | 465 430.00 | 465 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 375.00 | 3 666.00 | 729 709.00 | 733 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 316.00 | 5 618.00 | 2 837 698.00 | 2 843 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DG Autres réserves | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 047.00 | 116 643.00 | | 370 047.00 |
DL TOTAL (I) | 652 690.00 | 316 643.00 | | 652 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 373.00 | 1 961 072.00 | | 1 793 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 086.00 | 153 292.00 | | 152 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 968.00 | 163 542.00 | | 193 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 932.00 | 46 639.00 | | 44 932.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 67 746.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 009.00 | 2 392 292.00 | | 2 185 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 698.00 | 2 708 934.00 | | 2 837 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 630.00 | 598 956.00 | | 560 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 829.00 | | 8 813.00 | 2 101 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 2 109 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 7 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098 540.00 | | | 2 098 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | | 5 764.00 | 2 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 3 049.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 1 719.00 | 353.00 | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 1 719.00 | 353.00 | 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137.00 | 3 666.00 | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | 3 666.00 | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 3 666.00 | 137.00 | 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 666.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 968.00 | 193 968.00 | | 193 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 373.00 | 168 995.00 | 688 641.00 | 1 793 373.00 |
VI Groupe et associés | 152 086.00 | 152 086.00 | | 152 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 695.00 | | | 167 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 009.00 | 560 630.00 | 688 641.00 | 2 185 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | 3 215.00 | | 4 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 845.00 | 11 528.00 | | 14 845.00 |
ST Autres comptes | 42 027.00 | 26 513.00 | | 42 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 432.00 | 19 014.00 | | 24 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | 3 215.00 | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 293.00 | 82 727.00 | | 112 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 353.00 | 70 132.00 | | 83 353.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 304.00 | 57 055.00 | | 81 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |