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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 109 427.00 | 187 751.00 | 1 921 676.00 | 2 109 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 1 286.00 | 5 854.00 | 7 139.00 |
040 Immobilisations financières | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 142 889.00 | 189 036.00 | 1 953 852.00 | 2 142 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 961 255.00 | | 961 255.00 | 961 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 049 918.00 | | 1 049 918.00 | 1 049 918.00 |
084 Disponibilités | 293 904.00 | | 293 904.00 | 293 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 305 077.00 | | 2 305 077.00 | 2 305 077.00 |
110 Total général Actif | 4 447 966.00 | 189 036.00 | 4 258 929.00 | 4 447 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 899 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -580 158.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 559 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 878 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 410 344.00 | |
172 Autres dettes | | | 370 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 380 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 258 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 152 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 463.00 | | | 153 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 317 391.00 | | | 317 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |