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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 6 374.00 | 17 349.00 | 23 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 803.00 | 6 374.00 | 399 429.00 | 405 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BZ Autres créances | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CF Disponibilités | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 444.00 | | 132 444.00 | 132 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 247.00 | 6 374.00 | 531 873.00 | 538 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
DL TOTAL (I) | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 507.00 | | | 410 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 463.00 | | | 448 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 873.00 | | | 531 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 463.00 | | | 448 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 306.00 | | 377 306.00 | 377 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 306.00 | | 377 306.00 | 377 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 068.00 | | | 379 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 659.00 | | | 300 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 409.00 | | | 78 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 507.00 | 410 507.00 | | 410 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VI Groupe et associés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 327.00 | 68 327.00 | | 68 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 463.00 | 448 463.00 | | 448 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
ST Autres comptes | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |