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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 967.00 | 3 944.00 | 17 023.00 | 20 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 119.00 | 9 781.00 | 36 338.00 | 46 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 086.00 | 13 725.00 | 303 361.00 | 317 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BN En cours de production de biens | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 327 854.00 | 4 205.00 | 323 649.00 | 327 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
BZ Autres créances | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
CF Disponibilités | 103 931.00 | | 103 931.00 | 103 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 425.00 | 4 205.00 | 621 220.00 | 625 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 511.00 | 17 930.00 | 924 581.00 | 942 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 553.00 | | | 475 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 991.00 | | | 180 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 453.00 | | | 892 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 581.00 | | | 924 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 440.00 | | | 724 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 777 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 257 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 034 452.00 | |
FM Production stockée | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 927.00 | | | 2 045 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 798.00 | | | 2 033 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 317 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 67 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 264.00 | 539.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 264.00 | 539.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 105 129.00 | 105 129.00 | | 105 129.00 |
VB T. V. A. | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 553.00 | 307 541.00 | 131 761.00 | 475 553.00 |
VI Groupe et associés | 180 991.00 | 180 991.00 | | 180 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 805.00 | 160 805.00 | | 160 805.00 |
VW T.V.A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 453.00 | 724 440.00 | 131 761.00 | 892 453.00 |