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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 250.00 | | 3 931 250.00 | 3 931 250.00 |
BZ Autres créances | 185 938.00 | | 185 938.00 | 185 938.00 |
CF Disponibilités | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 726.00 | | 215 726.00 | 215 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 976.00 | | 4 146 976.00 | 4 146 976.00 |
CU Autres participations | 3 931 250.00 | | 3 931 250.00 | 3 931 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 931 250.00 | 3 931 250.00 | | 3 931 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DH Report à nouveau | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 880.00 | 149 187.00 | | 181 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 379.00 | 4 080 437.00 | | 4 144 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 292.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889.00 | 1 845.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597.00 | 2 857.00 | | 2 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 976.00 | 4 083 294.00 | | 4 146 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597.00 | 2 857.00 | | 2 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 845.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 938.00 | 152 044.00 | | 185 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057.00 | 2 857.00 | | 4 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 880.00 | 149 187.00 | | 181 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 250.00 | | | 3 931 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 931 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 931 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 250.00 | | | 3 931 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 938.00 | 185 938.00 | | 185 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 938.00 | 185 938.00 | | 185 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 139.00 | 1 012.00 | | 2 139.00 |
ST Autres comptes | 29.00 | | | 29.00 |
ZE Dividendes | 117 938.00 | | | 117 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168.00 | 1 012.00 | | 2 168.00 |