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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 176 207.00 | | 68 176 207.00 | 68 176 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 135 734.00 | | 387 135 734.00 | 387 135 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 403 822.00 | | 1 403 822.00 | 1 403 822.00 |
CF Disponibilités | 444 073.00 | | 444 073.00 | 444 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 896.00 | | 1 849 896.00 | 1 849 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 985 629.00 | | 388 985 629.00 | 388 985 629.00 |
CU Autres participations | 318 959 527.00 | | 318 959 527.00 | 318 959 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 531 563.00 | 285 671 768.00 | | 300 531 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 642 518.00 | 54 971 507.00 | | 68 642 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 612.00 | | | 873 612.00 |
DH Report à nouveau | -14 901 378.00 | -9 387 328.00 | | -14 901 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 985 499.00 | 18 059 562.00 | | 28 985 499.00 |
DK Provisions réglementées | 687 612.00 | 684 710.00 | | 687 612.00 |
DL TOTAL (I) | 384 819 426.00 | 350 000 218.00 | | 384 819 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141 815.00 | 7 524 993.00 | | 4 141 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 8 867.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 895.00 | 7 533 860.00 | | 4 151 895.00 |
ED (V) | 14 308.00 | 6.00 | | 14 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 985 629.00 | 357 608 707.00 | | 388 985 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 895.00 | 8 867.00 | | 4 151 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 150 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 283 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 881 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 354 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 303 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 902.00 | 97 382.00 | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 97 382.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | -97 382.00 | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314 783.00 | 890 144.00 | | 1 314 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 285 858.00 | 20 126 101.00 | | 31 285 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 359.00 | 2 066 539.00 | | 2 300 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 985 499.00 | 18 059 562.00 | | 28 985 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 407 937.00 | | 29 727 797.00 | 357 407 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 135 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 135 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 407 937.00 | | 29 727 797.00 | 357 407 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684 710.00 | 2 902.00 | | 684 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 332.00 | 2 902.00 | 74 622.00 | 759 332.00 |
UG ‐ Financières | | | 74 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 176 207.00 | | 68 176 207.00 | 68 176 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 403 822.00 | 1 403 822.00 | | 1 403 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 141 815.00 | 4 141 815.00 | | 4 141 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 582 029.00 | 1 405 822.00 | 68 176 207.00 | 69 582 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 895.00 | 4 151 895.00 | | 4 151 895.00 |