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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 655.00 | 4 345.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413.00 | 170.00 | 4 243.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 413.00 | 824.00 | 10 588.00 | 11 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BZ Autres créances | 78 350.00 | | 78 350.00 | 78 350.00 |
CF Disponibilités | 317 641.00 | | 317 641.00 | 317 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 220.00 | | 413 220.00 | 413 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 633.00 | 824.00 | 423 809.00 | 424 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
DL TOTAL (I) | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 653.00 | | | 203 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 556.00 | | | 331 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 809.00 | | | 423 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 415 778.00 | | 1 415 778.00 | 1 415 778.00 |
FG Production vendue services | 321 158.00 | | 321 158.00 | 321 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 936.00 | | 1 736 936.00 | 1 736 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 88 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 045.00 | | | 1 825 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 792.00 | | | 1 737 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 824.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 653.00 | 203 653.00 | | 203 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VB T. V. A. | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VC Groupe et associés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 895.00 | 79 895.00 | | 79 895.00 |
VW T.V.A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 824.00 | 330 824.00 | | 330 824.00 |