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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 925.00 | 3 006.00 | 11 919.00 | 14 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 375.00 | | 148 375.00 | 148 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 155.00 | 31 286.00 | 1 188 868.00 | 1 220 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 710.00 | 5 637.00 | 119 073.00 | 124 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 845 392.00 | | 845 392.00 | 845 392.00 |
AX Avances et acomptes | 906 500.00 | | 906 500.00 | 906 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 057.00 | 39 930.00 | 3 222 127.00 | 3 262 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 321.00 | | 235 321.00 | 235 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BZ Autres créances | 6 343 708.00 | | 6 343 708.00 | 6 343 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
CF Disponibilités | 13 889 933.00 | | 13 889 933.00 | 13 889 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 793 832.00 | | 20 793 832.00 | 20 793 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 055 889.00 | 39 930.00 | 24 015 959.00 | 24 055 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 371 009.00 | | | 7 371 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 583 274.00 | | | 11 583 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 612 436.00 | | | -8 612 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 217 847.00 | | | 11 217 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 597 316.00 | | | 11 597 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 674.00 | | | 750 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 122.00 | | | 450 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 798 112.00 | | | 12 798 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 015 959.00 | | | 24 015 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 978 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 801 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 800 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 188 824.00 | | | -4 188 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 368.00 | | | 8 620 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 612 436.00 | | | -8 612 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 262 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 262 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 096 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 096 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597 316.00 | 11 597 316.00 | | 11 597 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 769.00 | 454 769.00 | | 454 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 122.00 | 288 122.00 | | 288 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 122.00 | 450 122.00 | | 450 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 2 151 551.00 | 2 151 551.00 | | 2 151 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188 824.00 | 7 157.00 | 4 181 667.00 | 4 188 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357 505.00 | 2 173 838.00 | 4 183 667.00 | 6 357 505.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 798 112.00 | 12 798 112.00 | | 12 798 112.00 |