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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 542 142.00 | 26 287.00 | 515 855.00 | 542 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 553.00 | 2 658.00 | 19 895.00 | 22 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 985.00 | 19 886.00 | 288 099.00 | 307 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 833.00 | 48 831.00 | 833 002.00 | 881 833.00 |
BT Marchandises | 1 227 451.00 | | 1 227 451.00 | 1 227 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
BZ Autres créances | 230 473.00 | | 230 473.00 | 230 473.00 |
CF Disponibilités | 242 273.00 | | 242 273.00 | 242 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 941.00 | | 1 839 941.00 | 1 839 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 774.00 | 48 831.00 | 2 672 943.00 | 2 721 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 802.00 | -3 485.00 | | 104 802.00 |
DL TOTAL (I) | 201 317.00 | 96 515.00 | | 201 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 771.00 | | | 1 275 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 252.00 | 4 170.00 | | 1 002 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 627.00 | 4 170.00 | | 2 471 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 943.00 | 100 685.00 | | 2 672 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 392.00 | 4 170.00 | | 1 331 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 169.00 | | 2 777 169.00 | 2 777 169.00 |
FG Production vendue services | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 177.00 | | 2 778 177.00 | 2 778 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 227 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 831.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 868.00 | | | 2 798 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 066.00 | 3 485.00 | | 2 694 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 802.00 | -3 485.00 | | 104 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 881 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 252.00 | 1 002 252.00 | | 1 002 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
UX Autres créances clients | 106 962.00 | 106 962.00 | | 106 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 97 467.00 | 97 467.00 | | 97 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 212.00 | 134 977.00 | 734 122.00 | 1 275 212.00 |
VI Groupe et associés | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 048.00 | | | 1 290 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 766.00 | 130 766.00 | | 130 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 190.00 | 370 218.00 | 972.00 | 371 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 627.00 | 1 331 392.00 | 734 122.00 | 2 471 627.00 |