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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 278.00 | | 2 574 278.00 | 2 574 278.00 |
CF Disponibilités | 232 128.00 | | 232 128.00 | 232 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 128.00 | | 232 128.00 | 232 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 406.00 | | 2 806 406.00 | 2 806 406.00 |
CU Autres participations | 2 571 238.00 | | 2 571 238.00 | 2 571 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 860.00 | 1 000.00 | | 2 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
DH Report à nouveau | -446.00 | | | -446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 355.00 | -446.00 | | 166 355.00 |
DK Provisions réglementées | 963.00 | 329.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 271 756.00 | 883.00 | | 271 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 364.00 | 75 000.00 | | 2 211 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 565.00 | 2 065.00 | | 201 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 650.00 | 77 065.00 | | 2 534 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 406.00 | 77 948.00 | | 2 806 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 141.00 | 9 234.00 | | 534 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | 329.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 329.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | 1 671.00 | | -2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 329.00 | 2 000.00 | | 194 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 974.00 | 2 446.00 | | 27 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 355.00 | -446.00 | | 166 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329.00 | 635.00 | | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 635.00 | | 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 565.00 | 201 565.00 | | 201 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 864.00 | 209 355.00 | 863 328.00 | 2 209 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 141 500.00 | | | 2 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 650.00 | 534 141.00 | 863 328.00 | 2 534 650.00 |