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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 915 500.00 | | 1 915 500.00 | 1 915 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 157.00 | 7 376.00 | 70 781.00 | 78 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | 287.00 | 223.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 777.00 | 7 663.00 | 2 010 114.00 | 2 017 777.00 |
BT Marchandises | 250 822.00 | | 250 822.00 | 250 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BZ Autres créances | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CF Disponibilités | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 032.00 | | 522 032.00 | 522 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 809.00 | 7 663.00 | 2 532 146.00 | 2 539 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 054.00 | | | 1 795 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 460.00 | | | 591 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 142.00 | | | 2 510 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 146.00 | | | 2 532 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 576.00 | | | 872 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 017 777.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 376.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 317.00 | 109 317.00 | | 109 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 542.00 | 77 542.00 | | 77 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
VB T. V. A. | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 054.00 | 157 488.00 | 631 689.00 | 1 795 054.00 |
VI Groupe et associés | 482 143.00 | 482 143.00 | | 482 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 899 950.00 | | | 1 899 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 896.00 | | | 104 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 500.00 | 75 890.00 | 23 610.00 | 99 500.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 142.00 | 872 576.00 | 631 689.00 | 2 510 142.00 |