| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 902.00 | 43.00 | 78 858.00 | 78 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 24 295.00 | 923.00 | 23 371.00 | 24 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 316.00 | 14 097.00 | 245 219.00 | 259 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 737.00 | 14 304.00 | 334 432.00 | 348 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 250.00 | 29 367.00 | 699 880.00 | 729 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BT Marchandises | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BZ Autres créances | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
CF Disponibilités | 294 110.00 | | 294 110.00 | 294 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 819.00 | | 423 819.00 | 423 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 070.00 | 29 369.00 | 1 123 701.00 | 1 153 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
DL TOTAL (I) | 97 232.00 | 1 000.00 | | 97 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 743.00 | | | 479 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 545.00 | | | 248 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 997.00 | | | 193 997.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 469.00 | | | 1 026 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 701.00 | 1 000.00 | | 1 123 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 188.00 | | | 618 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 545.00 | 248 545.00 | | 248 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 772.00 | 85 772.00 | | 85 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 744.00 | 71 462.00 | 294 684.00 | 479 744.00 |
VI Groupe et associés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VP Divers | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
VW T.V.A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 469.00 | 618 188.00 | 294 684.00 | 1 026 469.00 |