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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BP En cours de production de services | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 123.00 | | 227 123.00 | 227 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 138.00 | | 262 138.00 | 262 138.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
DL TOTAL (I) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 140.00 | | | 89 140.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 678.00 | | | 215 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 138.00 | | | 262 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 164 481.00 | 164 481.00 | | 164 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 36 817.00 | 6 817.00 | 30 000.00 | 36 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 404.00 | 197 404.00 | | 197 404.00 |
VW T.V.A. | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 678.00 | 185 678.00 | 30 000.00 | 215 678.00 |