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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 370.00 | 1 517.00 | 854.00 | 2 370.00 |
AP Constructions | 533 426.00 | 31 337.00 | 502 089.00 | 533 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 24.00 | 540.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 361.00 | 32 878.00 | 503 483.00 | 536 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BZ Autres créances | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
CF Disponibilités | 289 708.00 | | 289 708.00 | 289 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 599.00 | | 420 599.00 | 420 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 960.00 | 32 878.00 | 924 082.00 | 956 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 668.00 | | | -59 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 537.00 | -59 668.00 | | -46 537.00 |
DL TOTAL (I) | -103 205.00 | -56 668.00 | | -103 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 959.00 | 190 594.00 | | 177 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 433.00 | 528 869.00 | | 842 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 2 039.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 287.00 | 721 502.00 | | 1 027 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 082.00 | 664 834.00 | | 924 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842 433.00 | | | 842 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 537.00 | 59 668.00 | | 46 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 537.00 | -59 668.00 | | -46 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 145.00 | | 8 215.00 | 528 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 775.00 | | 8 215.00 | 525 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 19 685.00 | | 13 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 726.00 | 790.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 467.00 | 18 895.00 | | 12 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 959.00 | 12 743.00 | 52 069.00 | 177 959.00 |
VI Groupe et associés | 842 433.00 | 842 433.00 | | 842 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 287.00 | 862 072.00 | 52 069.00 | 1 027 287.00 |