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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 754.00 | 4 304.00 | 6 450.00 | 10 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 452.00 | 47 998.00 | 214 454.00 | 262 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 272.00 | 52 302.00 | 478 970.00 | 531 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 088.00 | | 582 088.00 | 582 088.00 |
BZ Autres créances | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CF Disponibilités | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 317.00 | | 708 317.00 | 708 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 589.00 | 52 302.00 | 1 187 287.00 | 1 239 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 896.00 | | | 447 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
DL TOTAL (I) | 553 255.00 | | | 553 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 476.00 | | | 270 476.00 |
EA Autres dettes | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 032.00 | | | 634 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 287.00 | | | 1 187 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 032.00 | | | 634 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 063.00 | | 180 488.00 | 458 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 278.00 | 531 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 278.00 | 273 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 900.00 | | | 257 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 996.00 | | 180 488.00 | 199 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 623.00 | 46 249.00 | 3 569.00 | 9 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | 46 249.00 | 3 569.00 | 9 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 142.00 | 161 142.00 | | 161 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 984.00 | 471 984.00 | | 471 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 226.00 | 620 226.00 | | 620 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 440.00 | 650 273.00 | 167.00 | 650 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 032.00 | 634 032.00 | | 634 032.00 |