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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 176.00 | | 217 176.00 | 217 176.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 038.00 | | 223 038.00 | 223 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217 176.00 | | 217 176.00 | 217 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 963.00 | 8 517.00 | | 11 963.00 |
DL TOTAL (I) | 40 479.00 | 28 517.00 | | 40 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 812.00 | 128 961.00 | | 117 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 946.00 | 63 803.00 | | 63 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 558.00 | 192 765.00 | | 182 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 038.00 | 221 281.00 | | 223 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 576.00 | 13 333.00 | | 14 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613.00 | 4 817.00 | | 2 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 963.00 | 8 517.00 | | 11 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 812.00 | 11 261.00 | 46 180.00 | 117 812.00 |
VI Groupe et associés | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 558.00 | 76 007.00 | 46 180.00 | 182 558.00 |