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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 254.00 | | 1 089 254.00 | 1 089 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 203 135.00 | | 203 135.00 | 203 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 288.00 | | 350 288.00 | 350 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 542.00 | | 1 439 542.00 | 1 439 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
CU Autres participations | 1 028 250.00 | | 1 028 250.00 | 1 028 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 750.00 | 998 750.00 | | 998 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
DH Report à nouveau | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 308.00 | 194 979.00 | | 67 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 037.00 | 1 193 728.00 | | 1 261 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 408.00 | 30 065.00 | | 68 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 1 900.00 | | 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 181.00 | 50 067.00 | | 109 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 505.00 | 82 033.00 | | 178 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 542.00 | 1 275 762.00 | | 1 439 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 769.00 | 82 033.00 | | 174 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 465.00 | | 288 465.00 | 288 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 465.00 | | 288 465.00 | 288 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 168.00 | 297 490.00 | | 289 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 860.00 | 102 511.00 | | 221 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 308.00 | 194 979.00 | | 67 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 679.00 | | 12 187.00 | 1 101 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 612.00 | 1 089 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 612.00 | 1 089 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 679.00 | | 12 187.00 | 1 101 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 532.00 | 25 795.00 | 3 737.00 | 29 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 157.00 | 147 153.00 | 61 004.00 | 208 157.00 |
VW T.V.A. | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 505.00 | 174 769.00 | 3 737.00 | 178 505.00 |