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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 3 613.00 | 17 887.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 233.00 | 3 613.00 | 19 620.00 | 23 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 329.00 | | 494 329.00 | 494 329.00 |
BT Marchandises | 420 117.00 | | 420 117.00 | 420 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 854.00 | | 558 854.00 | 558 854.00 |
BZ Autres créances | 107 282.00 | | 107 282.00 | 107 282.00 |
CF Disponibilités | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 409.00 | | 1 638 409.00 | 1 638 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 642.00 | 3 613.00 | 1 658 029.00 | 1 661 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 093.00 | | | 250 093.00 |
DL TOTAL (I) | 260 093.00 | | | 260 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 200.00 | | | 404 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 711.00 | | | 734 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 025.00 | | | 259 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 936.00 | | | 1 397 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 029.00 | | | 1 658 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 736.00 | | | 993 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 23 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 711.00 | 734 711.00 | | 734 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 558 854.00 | 558 854.00 | | 558 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 106 291.00 | 106 291.00 | | 106 291.00 |
VI Groupe et associés | 404 200.00 | | | 404 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 996.00 | 667 263.00 | 1 733.00 | 668 996.00 |
VW T.V.A. | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 936.00 | 993 736.00 | | 1 397 936.00 |