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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
DL TOTAL (I) | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 195.00 | | | 118 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 995.00 | | | 125 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 142.00 | | | 157 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 195.00 | 18 624.00 | 77 646.00 | 118 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 995.00 | 26 424.00 | 77 646.00 | 125 995.00 |