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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | 36 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 248.00 | 5 207.00 | 457 041.00 | 462 248.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 456.00 | 41 207.00 | 481 249.00 | 522 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 456.00 | 41 207.00 | 596 249.00 | 637 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 120.00 | 534 120.00 | | 534 120.00 |
DG Autres réserves | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 269.00 | 54 362.00 | | -5 269.00 |
DL TOTAL (I) | 583 212.00 | 588 482.00 | | 583 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 226.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 187.00 | 7 288.00 | | 8 187.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 700.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 036.00 | 11 214.00 | | 13 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 249.00 | 599 695.00 | | 596 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 534 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 534 125.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 600.00 | 678 918.00 | | 29 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 869.00 | 624 557.00 | | 34 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 269.00 | 54 362.00 | | -5 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 207.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 17 207.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 17 207.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 854.00 | 8 654.00 | 43 200.00 | 51 854.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |