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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 191.00 | 472.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 100.00 | 1 385.00 | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 220.00 | 2 992.00 | 15 227.00 | 18 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 671.00 | 3 284.00 | 1 948 387.00 | 1 951 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 662.00 | 10 964.00 | 1 627 699.00 | 1 638 662.00 |
BZ Autres créances | 874 377.00 | | 874 377.00 | 874 377.00 |
CF Disponibilités | 1 526 408.00 | | 1 526 408.00 | 1 526 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 041 528.00 | 10 964.00 | 4 030 564.00 | 4 041 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 199.00 | 14 247.00 | 5 978 951.00 | 5 993 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 137.00 | | | 1 983 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 137.00 | | | 3 733 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 545.00 | | | 965 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 787.00 | | | 1 239 787.00 |
EA Autres dettes | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 814.00 | | | 2 245 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 951.00 | | | 5 978 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 814.00 | | | 2 245 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 801 663.00 | | 11 801 663.00 | 11 801 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 801 663.00 | | 11 801 663.00 | 11 801 663.00 |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 802 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 501 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 841.00 | | | -15 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 229.00 | | | 772 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 802 058.00 | | | 11 802 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818 921.00 | | | 9 818 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 137.00 | | | 1 983 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 951 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 284.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 545.00 | 965 545.00 | | 965 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772 229.00 | 772 229.00 | | 772 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 602.00 | 1 626 602.00 | | 1 626 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 238.00 | 793 238.00 | | 793 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 421.00 | 2 515 120.00 | 1 301.00 | 2 516 421.00 |
VW T.V.A. | 437 813.00 | 437 813.00 | | 437 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 814.00 | 2 245 814.00 | | 2 245 814.00 |