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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 12.00 | 1 929.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 091.00 | 12.00 | 813 079.00 | 813 091.00 |
BZ Autres créances | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
CF Disponibilités | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 388.00 | 12.00 | 884 377.00 | 884 388.00 |
CU Autres participations | 811 150.00 | | 811 150.00 | 811 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 898.00 | | | 124 898.00 |
DK Provisions réglementées | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 230 538.00 | | | 230 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 838.00 | | | 469 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 382.00 | | | 158 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 838.00 | | | 653 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 377.00 | | | 884 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 755.00 | | | 221 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 382.00 | | | 158 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 640.00 | | | -5 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 825.00 | | | 247 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 898.00 | | | 124 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 091.00 | | | 813 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 150.00 | | | 811 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 467.00 | | | 76 467.00 |