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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
AP Constructions | 161 856.00 | 5 306.00 | 156 549.00 | 161 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 662.00 | 1 052.00 | 27 610.00 | 28 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 193.00 | 1 091.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 490.00 | 8 285.00 | 186 205.00 | 194 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 308 813.00 | | 308 813.00 | 308 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 209.00 | | 322 209.00 | 322 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 699.00 | 8 285.00 | 508 414.00 | 516 699.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -958.00 | | | -958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 317.00 | -958.00 | | 54 317.00 |
DL TOTAL (I) | 55 358.00 | 1 042.00 | | 55 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 906.00 | | | 165 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
EA Autres dettes | 273 076.00 | | | 273 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 056.00 | | | 453 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 414.00 | 1 042.00 | | 508 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 338.00 | | | 148 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 667.00 | | | 391 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 350.00 | 958.00 | | 337 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 317.00 | -958.00 | | 54 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734.00 | | 192 756.00 | 1 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823.00 | 7 461.00 | | 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 823.00 | 910.00 | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 076.00 | 273 076.00 | | 273 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 906.00 | 17 568.00 | 71 158.00 | 165 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 271.00 | 13 396.00 | 875.00 | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 056.00 | 304 718.00 | 71 158.00 | 453 056.00 |