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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 720.00 | 2 280.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 000.00 | 720.00 | 1 602 280.00 | 1 603 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 580 339.00 | | 580 339.00 | 580 339.00 |
CF Disponibilités | 60 136.00 | | 60 136.00 | 60 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 475.00 | | 694 475.00 | 694 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 475.00 | 720.00 | 2 296 755.00 | 2 297 475.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -541.00 | | | -541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 956.00 | -541.00 | | 70 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 415.00 | 1 599 459.00 | | 1 670 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 968.00 | 570.00 | | 579 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 4 320.00 | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 340.00 | 4 890.00 | | 626 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 755.00 | 1 604 349.00 | | 2 296 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 340.00 | 4 890.00 | | 626 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 203.00 | | | 508 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 247.00 | 541.00 | | 437 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 956.00 | -541.00 | | 70 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 000.00 | | | 1 603 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 579 968.00 | 579 968.00 | | 579 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 339.00 | 634 339.00 | | 634 339.00 |
VW T.V.A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 340.00 | 626 340.00 | | 626 340.00 |