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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 587.00 | 7 978.00 | 29 608.00 | 37 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 86.00 | 1 308.00 | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 584.00 | 1 157.00 | 6 426.00 | 7 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 068.00 | 1 444.00 | 4 623.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 315.00 | 10 667.00 | 42 647.00 | 53 315.00 |
BT Marchandises | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 411.00 | | 40 411.00 | 40 411.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 758.00 | 10 667.00 | 141 091.00 | 151 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 210.00 | | | -13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 091.00 | | | 141 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
FG Production vendue services | 157 317.00 | | 157 317.00 | 157 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 106.00 | | 208 106.00 | 208 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 392.00 | | | 237 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 603.00 | | | 250 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 210.00 | | | -13 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 1 474.00 | 11 999.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 808.00 | 47 128.00 | 680.00 | 47 808.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 051.00 | 58 526.00 | 11 999.00 | 112 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
ST Autres comptes | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |