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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 200.00 | 400.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065.00 | 1 325.00 | 1 740.00 | 3 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 565.00 | 1 775.00 | 373 790.00 | 375 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
CF Disponibilités | 401 952.00 | | 401 952.00 | 401 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 037.00 | | 462 037.00 | 462 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 602.00 | 1 775.00 | 835 827.00 | 837 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 729.00 | | | 97 729.00 |
DL TOTAL (I) | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 326.00 | | | 362 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 336.00 | | | 314 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 098.00 | | | 737 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 827.00 | | | 835 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 336.00 | | | 314 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 775.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 268.00 | 56 896.00 | 228 723.00 | 362 268.00 |
VI Groupe et associés | 314 336.00 | 314 336.00 | | 314 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 135.00 | | | 400 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 098.00 | 431 726.00 | 228 723.00 | 737 098.00 |