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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191.00 | 63.00 | 128.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 479.00 | 786.00 | 6 694.00 | 7 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 528.00 | 5 387.00 | 26 141.00 | 31 528.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 449.00 | 6 236.00 | 36 213.00 | 42 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647 323.00 | | 1 647 323.00 | 1 647 323.00 |
BN En cours de production de biens | 475 709.00 | | 475 709.00 | 475 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 900.00 | | 341 900.00 | 341 900.00 |
BZ Autres créances | 1 869 109.00 | | 1 869 109.00 | 1 869 109.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 018.00 | | 4 467 018.00 | 4 467 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 467.00 | 6 236.00 | 4 503 231.00 | 4 509 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 598.00 | | | 306 598.00 |
DL TOTAL (I) | 356 598.00 | | | 356 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 853.00 | | | 448 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 406.00 | | | 567 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 436.00 | | | 128 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 676.00 | | | 2 347 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 705.00 | | | 647 705.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 632.00 | | | 4 146 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 231.00 | | | 4 503 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 062.00 | | | 3 886 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 409 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 349 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 759 207.00 | |
FM Production stockée | | | 510 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 298 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 595 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 647 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 327 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 881 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 561.00 | | | -11 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 298 727.00 | | | 14 298 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 992 129.00 | | | 13 992 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 598.00 | | | 306 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 449.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 42 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 235.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 347 676.00 | 2 347 676.00 | | 2 347 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 536.00 | 349 536.00 | | 349 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 522.00 | 196 522.00 | | 196 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 696.00 | 1 836 696.00 | | 1 836 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 310.00 | 139 310.00 | | 139 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 543.00 | 48 973.00 | 200 609.00 | 309 543.00 |
VI Groupe et associés | 567 406.00 | 567 406.00 | | 567 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 323.00 | 373 323.00 | | 373 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 622.00 | 2 295 372.00 | 3 250.00 | 2 298 622.00 |
VW T.V.A. | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 632.00 | 3 886 062.00 | 200 609.00 | 4 146 632.00 |