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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 400.00 | | 1 618 400.00 | 1 618 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 5 858.00 | 36 942.00 | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920.00 | 5 296.00 | 33 624.00 | 38 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 655.00 | 11 153.00 | 1 743 502.00 | 1 754 655.00 |
BT Marchandises | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 196 043.00 | | 196 043.00 | 196 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 364.00 | | 226 364.00 | 226 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 019.00 | 11 153.00 | 1 969 866.00 | 1 981 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 173.00 | | | -79 173.00 |
DL TOTAL (I) | 220 827.00 | | | 220 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 055.00 | | | 1 522 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
EA Autres dettes | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 039.00 | | | 1 749 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 866.00 | | | 1 969 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 056.00 | | | 351 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 598.00 | | 612 598.00 | 612 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 598.00 | | 612 598.00 | 612 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 972.00 | | | 619 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 145.00 | | | 699 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 173.00 | | | -79 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 754 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 535.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 055.00 | 124 072.00 | 1 047 834.00 | 1 522 055.00 |
VI Groupe et associés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 584 400.00 | | | 1 584 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 627.00 | 21 092.00 | 54 535.00 | 75 627.00 |
VW T.V.A. | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 039.00 | 351 056.00 | 1 047 834.00 | 1 749 039.00 |