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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 432.00 | 13 057.00 | 11 375.00 | 24 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 336.00 | 11 864.00 | 14 473.00 | 26 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 768.00 | 24 920.00 | 190 848.00 | 215 768.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 211 546.00 | | 211 546.00 | 211 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 580.00 | | 239 580.00 | 239 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 349.00 | 24 920.00 | 430 428.00 | 455 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
DL TOTAL (I) | 329 736.00 | | | 329 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 428.00 | | | 430 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 215 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 50 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 044.00 | 10 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 044.00 | 10 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |