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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 401.00 | | 600 401.00 | 600 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 332.00 | | 672 332.00 | 672 332.00 |
CU Autres participations | 600 401.00 | | 600 401.00 | 600 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DK Provisions réglementées | 7 924.00 | 3 113.00 | | 7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 43 481.00 | 23 113.00 | | 43 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 498.00 | 467 894.00 | | 396 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 383.00 | 179 943.00 | | 219 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 2 270.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 851.00 | 650 107.00 | | 628 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 332.00 | 673 220.00 | | 672 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 487.00 | 253 830.00 | | 304 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 383.00 | | | 219 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 810.00 | 3 113.00 | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 658.00 | 3 113.00 | | 21 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 659.00 | 13 735.00 | | -21 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 879.00 | 17 148.00 | | 87 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 322.00 | 17 148.00 | | 72 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 401.00 | | | 600 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 401.00 | | | 600 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 113.00 | 4 810.00 | | 3 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 113.00 | 4 810.00 | | 3 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 498.00 | 72 133.00 | 293 287.00 | 396 498.00 |
VI Groupe et associés | 219 383.00 | 219 383.00 | | 219 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 851.00 | 304 487.00 | 293 287.00 | 628 851.00 |