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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 33 977 794.00 | | 33 977 794.00 | 33 977 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613 162.00 | | 2 613 162.00 | 2 613 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 590 956.00 | | 36 590 956.00 | 36 590 956.00 |
BZ Autres créances | 933 697.00 | | 933 697.00 | 933 697.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 836 383.00 | | 1 836 383.00 | 1 836 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 080.00 | | 2 770 080.00 | 2 770 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 361 036.00 | | 39 361 036.00 | 39 361 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 341 678.00 | | | 5 341 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 633 979.00 | | | -4 633 979.00 |
DL TOTAL (I) | 708 701.00 | | | 708 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 653 164.00 | | | 10 653 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 835 239.00 | | | 27 835 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 933.00 | | | 163 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 652 336.00 | | | 38 652 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 361 036.00 | | | 39 361 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 835 239.00 | | | 27 835 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 316 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 633 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 192.00 | | | 473 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 171.00 | | | 5 107 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 633 979.00 | | | -4 633 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 977 794.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 860.00 | 3 546 860.00 | | 3 546 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 928.00 | | 37 914 407.00 | 737 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 933.00 | 163 933.00 | | 163 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613 162.00 | 2 613 162.00 | | 2 613 162.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 653 164.00 | 99 203.00 | | 10 653 164.00 |
VI Groupe et associés | 27 835 239.00 | 474 793.00 | | 27 835 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 553 961.00 | | | 10 553 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 697.00 | 933 697.00 | | 933 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 860.00 | 3 546 860.00 | | 3 546 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 652 335.00 | 737 928.00 | | 38 652 335.00 |