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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 954.00 | 33 238.00 | 61 716.00 | 94 954.00 |
040 Immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 105.00 | 33 238.00 | 118 867.00 | 152 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 882.00 | 2 413.00 | 122 468.00 | 124 882.00 |
072 Créances – Autres | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
084 Disponibilités | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 220.00 | 2 413.00 | 238 807.00 | 241 220.00 |
110 Total général Actif | 393 325.00 | 35 651.00 | 357 674.00 | 393 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 217.00 | | | 491 217.00 |
222 Production stockée | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
230 Autres produits | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 397.00 | | | 513 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 492.00 | | | 258 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70 212.00 | | | -70 212.00 |
242 Autres charges externes. | 126 555.00 | | | 126 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
252 Charges sociales | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
262 Autres charges | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 560.00 | | | 485 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10.00 | | | 10.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 105.00 | | | 152 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |