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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 138.00 | 361.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 550.00 | 7 794.00 | 148 756.00 | 156 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 820.00 | 7 933.00 | 2 276 887.00 | 2 284 820.00 |
BT Marchandises | 132 726.00 | | 132 726.00 | 132 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BZ Autres créances | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
CF Disponibilités | 212 252.00 | | 212 252.00 | 212 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 882.00 | | 431 882.00 | 431 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 703.00 | 7 933.00 | 2 708 769.00 | 2 716 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
DL TOTAL (I) | 252 134.00 | | | 252 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 969.00 | | | 2 131 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 648.00 | | | 159 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 635.00 | | | 2 456 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 769.00 | | | 2 708 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 811.00 | | | 376 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 526.00 | | 1 941 526.00 | 1 941 526.00 |
FG Production vendue services | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 293.00 | | 1 957 293.00 | 1 957 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 445.00 | | | 202 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 633.00 | | | 1 977 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 499.00 | | | 1 825 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 284 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 648.00 | 159 648.00 | | 159 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 969.00 | 52 145.00 | 912 534.00 | 2 131 969.00 |
VI Groupe et associés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 262 300.00 | | | 2 262 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 062.00 | 86 902.00 | 160.00 | 87 062.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 635.00 | 376 811.00 | 912 534.00 | 2 456 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
ST Autres comptes | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 441.00 | | | 158 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |