| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 56 875.00 | 9 507.00 | 47 368.00 | 56 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 804.00 | 8 012.00 | 25 792.00 | 33 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 976.00 | 536.00 | 1 440.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 155.00 | 18 055.00 | 146 101.00 | 164 155.00 |
BT Marchandises | 362 607.00 | | 362 607.00 | 362 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 336.00 | | 382 336.00 | 382 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 491.00 | 18 055.00 | 528 437.00 | 546 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 684.00 | | | -14 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 401.00 | -14 684.00 | | 34 401.00 |
DL TOTAL (I) | 27 218.00 | -7 184.00 | | 27 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 499.00 | 60 060.00 | | 85 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 717.00 | 194 894.00 | | 241 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 365.00 | 7 375.00 | | 152 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 927.00 | 2 661.00 | | 12 927.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | 612.00 | | 8 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 219.00 | 265 603.00 | | 501 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 437.00 | 258 420.00 | | 528 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 813.00 | 216 347.00 | | 463 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 327.00 | | 25 829.00 | 138 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 827.00 | | 25 829.00 | 66 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 19 035.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 19 035.00 | | 1 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 365.00 | 152 365.00 | | 152 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 257.00 | 11 850.00 | 37 407.00 | 49 257.00 |
VI Groupe et associés | 241 717.00 | 241 717.00 | | 241 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 219.00 | 463 813.00 | 37 407.00 | 501 219.00 |