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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235.00 | 506.00 | 8 729.00 | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 048.00 | 3 494.00 | 144 554.00 | 148 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 283.00 | 4 000.00 | 213 283.00 | 217 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BT Marchandises | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
BZ Autres créances | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CF Disponibilités | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 173.00 | | 125 173.00 | 125 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 457.00 | 4 000.00 | 338 457.00 | 342 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 739.00 | | | -67 739.00 |
DL TOTAL (I) | -57 739.00 | | | -57 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 948.00 | | | 202 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 244.00 | | | 126 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 196.00 | | | 396 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 457.00 | | | 338 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 102.00 | | | 236 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
FG Production vendue services | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 749.00 | | | 112 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 739.00 | | | -67 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 244.00 | 126 244.00 | | 126 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 642.00 | 27 548.00 | 114 951.00 | 187 642.00 |
VI Groupe et associés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 196.00 | 236 102.00 | 114 951.00 | 396 196.00 |