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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 924 136.00 | 8 147 018.00 | 53 777 118.00 | 61 924 136.00 |
AP Constructions | 67 943 658.00 | 4 535 413.00 | 63 408 245.00 | 67 943 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 331.00 | 97 694.00 | 2 014 637.00 | 2 112 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 980 126.00 | 12 780 126.00 | 119 200 000.00 | 131 980 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 152.00 | 23 450.00 | 276 702.00 | 300 152.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 165 288.00 | | 1 165 288.00 | 1 165 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 266.00 | 23 450.00 | 1 444 816.00 | 1 468 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 222 521.00 | 12 803 576.00 | 121 418 945.00 | 134 222 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 774 129.00 | | 774 129.00 | 774 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 170 000.00 | 37 170 000.00 | | 37 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 071 907.00 | -4 867.00 | | -5 071 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 750 580.00 | -5 067 040.00 | | -7 750 580.00 |
DL TOTAL (I) | 28 477 513.00 | 36 228 093.00 | | 28 477 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 203 903.00 | 65 200 000.00 | | 65 203 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249 594.00 | 25 879 400.00 | | 27 249 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 467.00 | 573 810.00 | | 315 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 920.00 | 47 836.00 | | 113 920.00 |
EA Autres dettes | 58 549.00 | 11 026.00 | | 58 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 941 432.00 | 91 712 071.00 | | 92 941 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 418 945.00 | 127 940 164.00 | | 121 418 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 212 342.00 | | 3 212 342.00 | 3 212 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 342.00 | | 3 212 342.00 | 3 212 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 004 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 268 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 750 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 287.00 | 1 894 642.00 | | 3 245 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 995 867.00 | 6 961 682.00 | | 10 995 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 750 580.00 | -5 067 040.00 | | -7 750 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 242 698.00 | | 1 807 624.00 | 130 242 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 196.00 | | 131 980 126.00 | 70 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 196.00 | | 131 980 126.00 | 70 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 242 698.00 | | 1 807 624.00 | 130 242 698.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 146.00 | 2 849 961.00 | | 1 783 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 146.00 | 2 849 961.00 | | 1 783 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 142 284.00 | 5 004 734.00 | | 3 142 284.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142 284.00 | 5 028 184.00 | | 3 142 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142 284.00 | 5 028 184.00 | | 3 142 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 028 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 249 594.00 | 1 214 947.00 | | 27 249 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 467.00 | 315 467.00 | | 315 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
UX Autres créances clients | 300 152.00 | 300 152.00 | | 300 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 203 903.00 | 3 903.00 | | 65 203 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 978.00 | 302 978.00 | | 302 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 941 432.00 | 1 706 785.00 | | 92 941 432.00 |