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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 881.00 | 2 709.00 | 8 172.00 | 10 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 631.00 | 2 709.00 | 1 073 922.00 | 1 076 631.00 |
BP En cours de production de services | 79 314.00 | | 79 314.00 | 79 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 331.00 | | 271 331.00 | 271 331.00 |
BZ Autres créances | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 435 444.00 | | 435 444.00 | 435 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 318.00 | | 796 318.00 | 796 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 949.00 | 2 709.00 | 1 870 240.00 | 1 872 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DL TOTAL (I) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 429.00 | | | 453 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 805.00 | | | 870 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
EA Autres dettes | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 705.00 | | | 344 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 243.00 | | | 1 845 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 240.00 | | | 1 870 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 819.00 | 139 819.00 | | 139 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 383.00 | 881 383.00 | | 881 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 705.00 | 344 705.00 | | 344 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 271 331.00 | 271 331.00 | | 271 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 429.00 | 70 265.00 | 286 028.00 | 453 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 310.00 | 281 560.00 | 15 750.00 | 297 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 243.00 | 1 462 078.00 | 286 028.00 | 1 845 243.00 |