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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 205.00 | 4 601.00 | 4 806.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 676.00 | 3 324.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 081.00 | 1 039.00 | 17 042.00 | 18 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 546.00 | 2 919.00 | 2 688 627.00 | 2 691 546.00 |
BT Marchandises | 331 402.00 | | 331 402.00 | 331 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 401.00 | | 57 401.00 | 57 401.00 |
BZ Autres créances | 235 321.00 | | 235 321.00 | 235 321.00 |
CF Disponibilités | 143 478.00 | | 143 478.00 | 143 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 724.00 | | 769 724.00 | 769 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 270.00 | 2 919.00 | 3 458 350.00 | 3 461 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 566.00 | | | 311 566.00 |
DL TOTAL (I) | 321 566.00 | | | 321 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 536.00 | | | 2 355 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 712.00 | | | 439 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 629.00 | | | 279 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 785.00 | | | 3 136 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 350.00 | | | 3 458 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 546.00 | | | 2 691 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 691 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649 806.00 | | | 2 649 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 919.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 629.00 | 279 629.00 | | 279 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
UX Autres créances clients | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VB T. V. A. | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 536.00 | 212 324.00 | 852 915.00 | 2 355 536.00 |
VI Groupe et associés | 439 712.00 | | | 439 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 964.00 | | | 211 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 503.00 | 294 843.00 | 17 660.00 | 312 503.00 |
VW T.V.A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 785.00 | 553 861.00 | 852 915.00 | 3 136 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |