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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 137.00 | 4 854.00 | 158 283.00 | 163 137.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 152.00 | 4 854.00 | 161 298.00 | 166 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
084 Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
110 Total général Actif | 184 967.00 | 4 854.00 | 180 113.00 | 184 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 040.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
224 Production immobilisée | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 739.00 | | | 54 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
252 Charges sociales | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 098.00 | | | -32 098.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 239.00 | | | -33 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 147 084.00 | | | 147 084.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 152.00 | | | 166 152.00 |