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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 242.00 | | 510 242.00 | 510 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 200.00 | | 118 200.00 | 118 200.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 300.00 | | 645 300.00 | 645 300.00 |
CU Autres participations | 510 242.00 | | 510 242.00 | 510 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 980.00 | 15 394.00 | | 71 980.00 |
DK Provisions réglementées | 6 758.00 | 2 896.00 | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 144 133.00 | 68 290.00 | | 144 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 157.00 | 381 630.00 | | 329 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 751.00 | 143 751.00 | | 131 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 1 516.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 422.00 | 25 591.00 | | 39 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 167.00 | 552 488.00 | | 501 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 300.00 | 620 778.00 | | 645 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 862.00 | 2 896.00 | | 3 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 2 896.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 862.00 | -2 896.00 | | -3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 2 717.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 004.00 | 81 000.00 | | 235 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 024.00 | 65 606.00 | | 163 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 980.00 | 15 394.00 | | 71 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 310.00 | | | 519 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 068.00 | 510 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 068.00 | 510 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 310.00 | | | 519 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 896.00 | 3 862.00 | | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | 3 862.00 | | 2 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 157.00 | 54 319.00 | 218 472.00 | 329 157.00 |
VI Groupe et associés | 131 751.00 | 131 751.00 | | 131 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
VW T.V.A. | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 167.00 | 226 329.00 | 218 472.00 | 501 167.00 |