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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 323.00 | 8 677.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 000.00 | 1 323.00 | 1 502 677.00 | 1 504 000.00 |
BT Marchandises | 156 133.00 | | 156 133.00 | 156 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 308.00 | | 62 308.00 | 62 308.00 |
BZ Autres créances | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
CF Disponibilités | 382 725.00 | | 382 725.00 | 382 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 745.00 | | 695 745.00 | 695 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 745.00 | 1 323.00 | 2 198 422.00 | 2 199 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 386.00 | | | 187 386.00 |
DL TOTAL (I) | 387 386.00 | | | 387 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 446.00 | | | 1 389 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 516.00 | | | 286 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 035.00 | | | 1 811 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 422.00 | | | 2 198 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 077.00 | | | 543 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 504 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 516.00 | 286 516.00 | | 286 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UX Autres créances clients | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 446.00 | 121 487.00 | 493 378.00 | 1 389 446.00 |
VI Groupe et associés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 887.00 | 156 887.00 | | 156 887.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 035.00 | 543 077.00 | 493 378.00 | 1 811 035.00 |