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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 127 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 312.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 204 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 331 173.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 127 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 920.00 | 4 074.00 | | 41 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 995.00 | 1 091 074.00 | | 1 132 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 809.00 | 25 234.00 | | 149 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 232.00 | 2 719.00 | | 27 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 178.00 | 27 953.00 | | 198 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 173.00 | 1 119 027.00 | | 1 331 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 809.00 | | | 149 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 719.00 | | 9 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 435.00 | 10 000.00 | | 160 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 514.00 | 5 925.00 | | 118 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 920.00 | 4 074.00 | | 41 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 000.00 | | 31 000.00 | 1 096 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 000.00 | | 31 000.00 | 1 096 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 041.00 | 177 041.00 | | 177 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UX Autres créances clients | 192 312.00 | 192 312.00 | | 192 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 312.00 | 192 312.00 | | 192 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 178.00 | 198 178.00 | | 198 178.00 |